不定項選擇由于跟蹤誤差有可能來自于（），不同的組合構(gòu)造方法將對跟蹤誤差產(chǎn)生不同的影響。

A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少


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1.不定項選擇常用的收益率曲線策略包括（）。

A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略

2.不定項選擇市場間利差互換的操作思路有（）。

A．買入一種收益相對較高的債券，賣出當前持有的債券
B．買入一種收益相對較低的債券，賣出當前持有的債券
C．賣出一種收益相對較低的債券，買入一種收益相對較高的債券
D．賣出一種收益相對較高的債券，買入一種收益相對較低的債券

3.不定項選擇投資期分析法中兩種不確定性的組成成分是源于（）。

A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益

4.不定項選擇投資期分析法中兩種確定性的組成成分是源于（）所引起的收益率變化。

A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益

5.不定項選擇不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

A．利息、違約風險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款