A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
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A.買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.利息、違約風(fēng)險
B.期限（久期）
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
收益率曲線非平行移動分為（）。
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
債券互換類型有（）。
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）