其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）