A．利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
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你可能感興趣的試題
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C．債券價(jià)格的波動性難預(yù)測
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時(shí)期
D．滯脹時(shí)期
A．債券票面利率
B．實(shí)際回報(bào)率
C．持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D．現(xiàn)值折現(xiàn)率
A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會考察整個(gè)市場并選擇溢價(jià)最高的債券品種進(jìn)行投資
A．市場是由短期投資者所控制的
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價(jià)
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D．流動溢價(jià)的存在使收益率曲線向左上方傾斜
最新試題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。