A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
B．買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
C．賣(mài)出一種收益相對(duì)較低的債券，買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券
D．賣(mài)出一種收益相對(duì)較高的債券，買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B．期限(久期)
C．流動(dòng)性、稅收特性
D．可回購(gòu)條款
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C．債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D．限制了可贖回債券的上漲空間
最新試題
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線(xiàn)等。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）