單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆浮動(dòng)利率負(fù)債，現(xiàn)希望轉(zhuǎn)成固定利率負(fù)債，則A應(yīng)當(dāng)（）。

A.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到固定利率，支付浮動(dòng)利率
B.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到美元利息，支付歐元利息
C.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到浮動(dòng)利率，支付固定利率
D.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到歐元利息，支付美元利息


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆固定利率資產(chǎn)，現(xiàn)希望轉(zhuǎn)成浮動(dòng)利率資產(chǎn)，則A應(yīng)當(dāng)（）。

A.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到固定利率，支付浮動(dòng)利率
B.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到美元利息，支付歐元利息
C.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到浮動(dòng)利率，支付固定利率
D.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到歐元利息，支付美元利息

2.單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆浮動(dòng)利率資產(chǎn)，現(xiàn)希望轉(zhuǎn)成固定利率資產(chǎn)，則A應(yīng)當(dāng)（）。

A.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到固定利率，支付浮動(dòng)利率
B.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到美元利息，支付歐元利息
C.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到浮動(dòng)利率，支付固定利率
D.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到歐元利息，支付美元利息

3.單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆固定利率負(fù)債，則以下表述正確的是（）。

A.公司A會(huì)因?yàn)槔仕较碌袚?dān)了相對(duì)更高的成本
B.公司A會(huì)因?yàn)槔仕缴蠞q而承擔(dān)了相對(duì)更高的成本
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失

4.單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆浮動(dòng)利率負(fù)債，則以下表述正確的是（）。

A.公司A擔(dān)心利率水平下跌
B.公司A擔(dān)心利率水平上漲
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失

5.單項(xiàng)選擇題公司A擁有一筆固定利率資產(chǎn)，則以下表述正確的是（）。

A.公司A會(huì)因?yàn)槔仕较碌@得了相對(duì)更高的收益
B.公司A會(huì)因?yàn)槔仕缴蠞q而獲得了相對(duì)更高的收益
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來收益

最新試題

哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

題型：判斷題

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

題型：判斷題

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

題型：多項(xiàng)選擇題

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

題型：多項(xiàng)選擇題