A.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到固定利率，支付浮動(dòng)利率
B.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到美元利息，支付歐元利息
C.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議，收到浮動(dòng)利率，支付固定利率
D.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議，收到歐元利息，支付美元利息
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A.公司A會(huì)因?yàn)槔仕较碌袚?dān)了相對(duì)更高的成本
B.公司A會(huì)因?yàn)槔仕缴蠞q而承擔(dān)了相對(duì)更高的成本
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失
A.公司A擔(dān)心利率水平下跌
B.公司A擔(dān)心利率水平上漲
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失
A.公司A會(huì)因?yàn)槔仕较碌@得了相對(duì)更高的收益
B.公司A會(huì)因?yàn)槔仕缴蠞q而獲得了相對(duì)更高的收益
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來收益
A.公司A擔(dān)心利率水平下跌
B.公司A擔(dān)心利率水平上漲
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失
最新試題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）