不定項(xiàng)選擇以下關(guān)于跟蹤誤差描述正確的是（）。

A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)


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1.不定項(xiàng)選擇在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略

2.不定項(xiàng)選擇債券指數(shù)化投資的方法包括（）。

A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法

3.不定項(xiàng)選擇債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合

4.不定項(xiàng)選擇債券互換類型有（）。

A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換

5.不定項(xiàng)選擇流通性較強(qiáng)的債券（）。

A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)