單項選擇題有偏預期理論認為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有（）。
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長期債券
D．短期債券
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
2.單項選擇題完全預期理論認為，下降的收益率曲線意味著市場預期短期利率水平會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關
D．保持不變
3.單項選擇題完全預期理論認為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關
D．保持不變
4.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
5.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
最新試題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
免疫策略的風險報酬結構與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結構近似。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）
題型：判斷題