A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
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A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
A．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
最新試題
債券互換類型有（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。