規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。