（）考慮的是總風(fēng)險。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

分組比較法存在的問題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

基準(zhǔn)比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。