（）考慮的是總風(fēng)險。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

平均收益率的計算包括（）。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

計算擇時能力的公式是（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

（）用以衡量基金的均異性特征。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）