投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

平均收益率的計算包括（）。

（）用以衡量基金的均異性特征。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

時間加權收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）