（）考慮的是總風(fēng)險。

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

（）考慮的是市場風(fēng)險。

一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進(jìn)行衡量的方法。