A．銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
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A．發(fā)行時(shí)的基金凈值
B．發(fā)行時(shí)的基價(jià)格
C．基金費(fèi)用
D．基金份額總值
A．基金托管人，外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)
B．基金管理人，基金持有人
C．基金管理人，基金托管人
D．基金管理人，外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)
最新試題
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）
通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析，尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）