基金的會計核算對象包括（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。

為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。

基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。（）

下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。