基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）