非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

對(duì)不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

基金估值的要求有（）。

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。

實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）