A.基金管理費(fèi)通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
C.不同類別及不同國(guó)家或地區(qū)的基金,管理費(fèi)率不完全相同
D.我國(guó)基金大部分按照2.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)
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A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.托管費(fèi)、管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.信息披露費(fèi)
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
A.有關(guān)法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議
A.如果收盤(pán)價(jià)高于配股價(jià),按收盤(pán)價(jià)高于配股價(jià)的差額估值
B.如果收盤(pán)價(jià)低于配股價(jià),按配股價(jià)高于收盤(pán)價(jià)的差額估值
C.如果收盤(pán)價(jià)等于配股價(jià),估值為零
D.如果收盤(pán)價(jià)低于配股價(jià),估值為零
最新試題
實(shí)踐中,基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。()
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。()
基金估值的要求有()。
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()
()基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。