A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.贖回風(fēng)險(xiǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒(méi)有直接的關(guān)系
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒(méi)有明顯關(guān)系
A.上升
B.下降
C.無(wú)關(guān)
D.保持不變
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）