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A.重點監(jiān)管企業(yè)
B.重點關注業(yè)務
C.高頻、大額
D.90天以上
A.境內企業(yè)可以將開展跨境貿易人民幣結算業(yè)務所獲得的資金存放境外
B.預收.預付人民幣資金超過合同金額25%的，銀行應當將合同的基本要素報送人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）
C.企業(yè)擬將出口人民幣收入存放境外的，企業(yè)的主報告銀行負責提示該企業(yè)履行上述信息報送和備案義務
D.對于在境外實際需要以人民幣支付的客戶，銀行應先審核人民幣資金在境外支付的相關證明材料后再辦理資金匯出
A.貿易背景真實性情況，審核基礎交易及業(yè)務本身是否符合企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營范圍
B.審核貿易項下結算方式.履約期限和商品價格等關鍵要素是否符合正常貿易情形
C.企業(yè)貿易融資期限原則上應與企業(yè)生產(chǎn)周期或資金回籠周期等合理匹配，對于明顯超額.超限.異常融資需求，銀行應對企業(yè)的融資情況進行深入調查，并結合客戶經(jīng)營、上下游交易對手、資信狀況、財務指標等情況，對業(yè)務需求進行合理性審查，確認業(yè)務辦理和敘做產(chǎn)品的必要性
D.按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報
A.跨境融資杠桿率
B.宏觀審慎調節(jié)參數(shù)
C.期限風險轉換因子
D.類別風險轉換因子
A.放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款，不得利用自身債務融資為境外放款提供資金來源
B.放款期限原則上應在6個月至5年內，超過5年（含5年）的應報當?shù)厝嗣胥y行分支機構進行備案
C.境外放款可以展期，但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過兩次
D.人民幣境外放款必須經(jīng)由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回，且回流金額不得超過放款金額及利息.境內所得稅.相關費用等合理收入之和
E.放款人應注冊成立1年以上，與借款人之間應具有股權關聯(lián)關系
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關的基礎外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
對于B、C類企業(yè)，應按照外匯管理相關規(guī)定，結合“關注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。