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A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計(jì)通貨率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大
D.證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
最新試題
投資決策中用來衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的（）。
關(guān)于衡量投資方案風(fēng)險(xiǎn)的下列說法中，正確的是（）。
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。
計(jì)算該組合的期望報(bào)酬率；
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說法中，正確的有（）。
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本 市場(chǎng)線的比較，下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。