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A.重點監(jiān)管企業(yè)
B.重點關(guān)注業(yè)務(wù)
C.高頻、大額
D.90天以上
A.境內(nèi)企業(yè)可以將開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所獲得的資金存放境外
B.預(yù)收.預(yù)付人民幣資金超過合同金額25%的，銀行應(yīng)當將合同的基本要素報送人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）
C.企業(yè)擬將出口人民幣收入存放境外的，企業(yè)的主報告銀行負責(zé)提示該企業(yè)履行上述信息報送和備案義務(wù)
D.對于在境外實際需要以人民幣支付的客戶，銀行應(yīng)先審核人民幣資金在境外支付的相關(guān)證明材料后再辦理資金匯出
A.貿(mào)易背景真實性情況，審核基礎(chǔ)交易及業(yè)務(wù)本身是否符合企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營范圍
B.審核貿(mào)易項下結(jié)算方式.履約期限和商品價格等關(guān)鍵要素是否符合正常貿(mào)易情形
C.企業(yè)貿(mào)易融資期限原則上應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)周期或資金回籠周期等合理匹配，對于明顯超額.超限.異常融資需求，銀行應(yīng)對企業(yè)的融資情況進行深入調(diào)查，并結(jié)合客戶經(jīng)營、上下游交易對手、資信狀況、財務(wù)指標等情況，對業(yè)務(wù)需求進行合理性審查，確認業(yè)務(wù)辦理和敘做產(chǎn)品的必要性
D.按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。