A.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.套利
C.投機(jī)
D.無(wú)任何顯著作用
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A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭
A.基本策略陳舊
B.實(shí)現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風(fēng)險(xiǎn)
D.具有相當(dāng)大的隨機(jī)性
A.市場(chǎng)無(wú)摩擦性
B.無(wú)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)不存在套利機(jī)會(huì)
A.戰(zhàn)略管理
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.運(yùn)營(yíng)決策
D.政策制定
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
最新試題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。