馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

某投資組合是有效的，其標(biāo)準差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）