單項選擇題馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
A.向右上方傾斜
B.隨著風險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點
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1.單項選擇題用來測定一種股票的收益受整個股票市場收益變化影響程度的指標是（）
A.期望
B.標準差
C.β系數(shù)
D.方差
2.單項選擇題某投資者以50元/股購買一只股票，兩年后以65元/股賣出，期間無分紅。則投資者的平均年復(fù)利收益率為（）
A.14.02％
B.30％
C.15％
D.14.5％
3.單項選擇題假設(shè)某資產(chǎn)組合的β系數(shù)為1．5，α系數(shù)為3％，期望收益率為18％。如果無風險收益率為6％，那么根據(jù)詹森指數(shù)，市場組合的期望收益率為（）
A.12％
B.14％
C.15％
D.16％
4.單項選擇題如果李凌面臨一個月投資項目：70％的概率在一年內(nèi)讓自己的投資基金額翻倍，30％的概率讓自己的投資金額減半。則該項投資的期望收益率是（）
A.55.00％
B.47.25％
C.68.74％
D.85.91％
5.單項選擇題某投資者于2008年7月1日買人一只股票，價格為每股12元，同年10月1日該股進行分紅，每股現(xiàn)金股利0．5元，同年12月31日該投資者將該股票賣出，價格為每股13元，則該項投資的年化收益率應(yīng)為（）
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
題型：單項選擇題
關(guān)于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
題型：單項選擇題
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
題型：單項選擇題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
題型：單項選擇題
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）
題型：單項選擇題