單項選擇題某債券的票面價值為1000元，息票利率為6％，期限為3年，現(xiàn)以960元的發(fā)行價向全社會公開發(fā)行，債券的再投資收益率為8％，則該債券的復(fù)利到期收益率為（）

A.4.25％
B.5.36％
C.6.26％
D.7.42％


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3.多項選擇題下列關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論的提出者，說法不正確的是（）

A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型
D.威廉·夏普提出了套利定價理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端

4.多項選擇題投資的目的包括（）

A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險降為零
C.實現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益

5.多項選擇題下列對投資規(guī)劃相關(guān)定義的說法，不正確的有（）

A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標(biāo)的手段，而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風(fēng)險的平衡

最新試題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

題型：單項選擇題

債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

題型：單項選擇題

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險，理財師的闡述正確的是（）

題型：單項選擇題

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

題型：單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

題型：單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項選擇題