A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計事務所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對于現(xiàn)有估值原則不能客觀反映投資品種公允價值的情形,基金管理公司可以自行決定估值結(jié)果
B.對于估值日無市價且最近未發(fā)生重大變化的證券,可以采用最近交易市價確定公允價值
C.對于估值日無市價且發(fā)生過對資產(chǎn)凈值影響幅度超過0.25%以上重大事件的證券,需按照同類投資品的價格變化調(diào)整最近的交易市價
D.采用估值技術(shù)估值時需要事先驗證其可靠性
A.用于分析基金所投資股票的風格
B.用于計算申購基金份額時的資金金額
C.用于計算贖回基金份額時的資金金額
D.用于評價基金的投資業(yè)績
A.基金管理人每個交易日對基金資產(chǎn)估值,并將估值結(jié)果發(fā)給基金托管人
B.基金托管人復核無誤后簽章返回給基金管理人
C.基金注冊登記機構(gòu)在基金估值之前完成申購、贖回數(shù)額的結(jié)算工作
D.基金管理人對外公布基金凈值信息
A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營業(yè)時
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時
C.占基金相當比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,對基金管理人利益造成危害時
D.出現(xiàn)基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況,導致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)時
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會計事務所
最新試題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是()。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是()。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是()。
下列各項關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯誤的是()。
()是基金估值的第一責任主體。
()是基金估值的第一責任主體。
()是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是()。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是()。
假設(shè)某基金的托管費率為0.25%,2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是()。