A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理費
B.申購費、贖回費
C.基金托管人的托管費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.由于市場交易價格變化多端，因此不宜采用市場價進行估值
B.對于交易活躍的證券，一般采用交易價格作為其公允價值
C.對于流動性差的證券，需要更為詳細的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為
D.對于缺乏流動性的資產(chǎn)，可以委托第三方進行估值
A.證券和衍生工具交易核算
B.基金持股結(jié)構(gòu)核算
C.利息和溢價核算
D.估值核算
A.基金的收入結(jié)構(gòu)
B.基金的盈利能力
C.基金的持股時間
D.基金的持倉結(jié)構(gòu)
最新試題
企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔(dān)主會計責(zé)任的是（）。
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
為準(zhǔn)確、及時進行基金估值和份額凈值計價，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
基金的會計核算對象不包括（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務(wù)報告的分析獲得的是（）。
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是（）。