A.2.5萬元
B.5萬元
C.4萬元
D.1萬元
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A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理費
B.申購費、贖回費
C.基金托管人的托管費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.由于市場交易價格變化多端，因此不宜采用市場價進行估值
B.對于交易活躍的證券，一般采用交易價格作為其公允價值
C.對于流動性差的證券，需要更為詳細的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為
D.對于缺乏流動性的資產(chǎn)，可以委托第三方進行估值
A.證券和衍生工具交易核算
B.基金持股結構核算
C.利息和溢價核算
D.估值核算
最新試題
下列說法不正確的是（）。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，（）應該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度，明確基金估值的原則和程序。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核，復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項關于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
下列各項關于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
假設某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。