A.基金轉(zhuǎn)換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務(wù)費
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導致無法準確評估基金資產(chǎn)價值
D.基金公布年報
A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
A.每個交易日；每周
B.每日；每周
C.每個交易日；次日
D.每日；次日
A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤
最新試題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復核，復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。