A.本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
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A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券,通常采用市價(jià)估值
C.我國(guó)封閉式基金每個(gè)交易日估值,每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值
A.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》
A.基金份額凈值是開(kāi)放式基金申購(gòu)份額計(jì)算的基礎(chǔ)
B.基金份額凈值由基金托管人計(jì)算后,將結(jié)果發(fā)送給估值主要負(fù)責(zé)人的基金管理人進(jìn)行復(fù)核
C.基金份額凈值是開(kāi)放式基金贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量
A.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果復(fù)核無(wú)誤對(duì)外公布
B.基金日常估值由基金管理人進(jìn)行
C.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負(fù)債清算
最新試題
下列說(shuō)法不正確的是()。
基金暫停估值不包括以下情形中的()。
()是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列說(shuō)法不正確的是()。
()按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人,由基金管理人對(duì)外公布,并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括()。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體,基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體,其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是()。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
某基金總資產(chǎn)為50億元,總負(fù)債為20億元,發(fā)行在外的基金份額為30億份,則該基金的基金份額凈值為()元。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據(jù)不包括()。