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企業(yè)對外投資主要出于下列幾種目的
（1）企業(yè)擴(kuò)張的需要
（2）完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要
（3）資金調(diào)度的需要
（4）滿足特定用途的需要

流動資金具體項目包括：
1、貨幣資金
2、應(yīng)收及預(yù)付款項
3、存貨
4、短期投資

財務(wù)管理的工作環(huán)節(jié)主要有，財務(wù)預(yù)測，財務(wù)決策，財務(wù)計劃，財務(wù)控制，財務(wù)分析。

預(yù)防動機(jī)所需要的現(xiàn)金多少取決于以下三個因素：
1、現(xiàn)金收支預(yù)測的可靠程度
2、企業(yè)臨時舉債的能力
3、企業(yè)愿意承擔(dān)風(fēng)險的程度

不確定的現(xiàn)金流量相當(dāng)于使投資者滿意的肯定的現(xiàn)金流量的系數(shù)。

是指企業(yè)息稅前利潤與利息費(fèi)用的比率。償付債務(wù)利息的能力。

持有者購買公司股票的一種憑證，它允許持有人按某一特定價格在規(guī)定的期限內(nèi)購買既定數(shù)量的公司股票。