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你可能感興趣的試題
A.交易所上市股票和權(quán)證以開盤價(jià)估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價(jià)估值
C.交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券,采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D.送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值
A.基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案,當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí),基金管理公司應(yīng)立即糾正
B.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí),基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C.當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時(shí),基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
最新試題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià),基金管理公司應(yīng)()。
通過對(duì)()的比較分析,可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括()。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。