多項選擇題基金估值涉及基金資產的分類情況有（）。

A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種的估值


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1.多項選擇題基金合同生效前的下列費用中不列入基金費用的項目的有（）

A．合同生效前的驗資費
B．合同生效前的會計師費
C．合同生效前的律師費
D．合同生效前的信息披露費

2.單項選擇題我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權證的估值，采用的是（）。

A．收盤價
B．當日加權平價格
C．開盤價
D．當日最高價和最低價的算術平均價

3.單項選擇題QDII基金份額凈值應當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應當在（）計算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

4.單項選擇題證券投資基金一般在（）結轉當期損益。按固定價格報價的貨幣市場基金一般（）結轉損益。

A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日

5.單項選擇題基金持有的金融資產和承擔的金融負債通常歸類為（）和金融負債。

A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產
C．貸款和應收款項
D．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產