單項選擇題我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是（）。

A．收盤價
B．當日加權(quán)平價格
C．開盤價
D．當日最高價和最低價的算術(shù)平均價


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1.單項選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當在（）計算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

2.單項選擇題證券投資基金一般在（）結(jié)轉(zhuǎn)當期損益。按固定價格報價的貨幣市場基金一般（）結(jié)轉(zhuǎn)損益。

A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日

3.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔的金融負債通常歸類為（）和金融負債。

A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項
D．以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)

4.單項選擇題目前市場上收取基金銷售服務(wù)費的有（）。

A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場基金
D．成長型股票基金

5.單項選擇題下列與基金有關(guān)的費用不能從基金財產(chǎn)中列支的有（）。

A．銷售服務(wù)費
B．基金管理人的管理費
C．基金托管人的托管費
D．基金轉(zhuǎn)換費