資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

（）考慮的是總風(fēng)險。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

平均收益率的計算包括（）。

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。