跟蹤誤差有可能來自于（）。

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。