各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

基金財務會計報告分析的作用有（）。

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。

因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

基金管理費具有以下特點（）。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。