基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

為準(zhǔn)確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

基金的會計核算對象包括（）。

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。