首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

基金估值的要求有（）。

基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）

基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）