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判斷題

開放式基金需對基金份額的申購與贖回情況、轉入與轉出情況以及基金份額拆分進行會計核算。（）

答案：正確

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基金逐月對其資產按規(guī)定進行估值，并于當月將投資估值增(減)值確認為公允價值變動損益。（）

答案：錯誤

對于國內證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人按照有關規(guī)定，分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）

答案：正確

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