基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

基金會計核算的特殊性包括（）。

下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

證券投資基金的費用主要包括（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。

（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。