基金估值的要求有（）。

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

下列基金費用中（）是按資產凈值的一定比例計提支付的。

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。

基金會計核算的內容主要包括（）。

因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經營成果、現金流量等會計信息。（）

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

對于停止交易單位行權的配股權，無法采用估值技術確定公允價值。（）