判斷題由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費用包括基金托管費、基金管理費、信息披露費等。()
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為準(zhǔn)確、及時進行基金估值和份額凈值計價,基金管理公司應(yīng)()。
題型:多項選擇題
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照()規(guī)定的方法進行計算。
題型:多項選擇題
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。()
題型:判斷題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
題型:多項選擇題
證券投資基金的費用主要包括()。
題型:多項選擇題
基金估值的要求有()。
題型:多項選擇題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。()
題型:判斷題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
題型:判斷題
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價值。()
題型:判斷題
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進行。()
題型:判斷題