多項(xiàng)選擇題現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率允許資產(chǎn)管理人根據(jù)（）預(yù)測債券的表現(xiàn)。
A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
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1.多項(xiàng)選擇題債券的到期收益率不能準(zhǔn)確地衡量債券的實(shí)際回報(bào)率是因?yàn)椋ǎ?/a>
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動(dòng)的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
2.多項(xiàng)選擇題付息式債券的投資回報(bào)主要由（）組成。
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格
3.單項(xiàng)選擇題在（）中，市場利率的變動(dòng)對債券組合的表現(xiàn)幾乎毫無影響。
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
4.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金流匹配策略為了達(dá)到現(xiàn)金流與債務(wù)的配比而必須投入（）必要資金量的資金。
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
5.單項(xiàng)選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實(shí)際收益高于目標(biāo)收益時(shí)，投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略。
A.積極，平穩(wěn)
B.消極，平穩(wěn)
C.積極，更高
D.消極，更高
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題