單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
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5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于具體投資品種估值方法正確的是（）。
A．交易所上市股票和權(quán)證以開盤價(jià)估值
B．交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價(jià)估值
C．交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D．送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值
最新試題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
題型：判斷題
傳統(tǒng)的會計(jì)分期一般以（）為單位。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金會計(jì)核算的特殊性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
題型：判斷題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
題型：判斷題
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
題型：判斷題