單項選擇題直接遠(yuǎn)期外匯合約的遠(yuǎn)期期限是從（）時刻開始計算的。
A.現(xiàn)在
B.未來
C.過去
D.無法確定
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1.單項選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方在結(jié)算日（）協(xié)議利率，（）市場利率。
A.收到，支付
B.支付，收到
C.收到，收到
D.支付，支付
2.單項選擇題遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，（）為合約中雙方約定的固定利率。
A.遠(yuǎn)期利率
B.協(xié)議利率
C.參考利率
D.浮動利率
3.單項選擇題一個月以后開始的兩個月期的遠(yuǎn)期利率表示方法是（）
A.2×3
B.1×2
C.1×3
D.1×1
4.單項選擇題遠(yuǎn)期合約到期后，如果多頭方盈利，則空頭方（）
A.盈利
B.虧損
C.價值不變
D.無法確定
5.單項選擇題確定支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格時，應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)金收益的（）
A.當(dāng)前值
B.現(xiàn)值
C.終值
最新試題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題