問(wèn)答題試述遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的區(qū)別和聯(lián)系。
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3.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)負(fù)債互換是指用于（）方面的互換。
A.負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理
C.資產(chǎn)負(fù)債管理
D.貸款管理
4.單項(xiàng)選擇題（）也稱為基礎(chǔ)互換。
A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
5.單項(xiàng)選擇題利率互換的最普遍、最基本的形式是（）。
A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
最新試題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型：判斷題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題