單項選擇題某企業(yè)按年利率10％從銀行借入款項800萬元，銀行要求企業(yè)按貸款限額的15％保持補償性余額，存款利率為2％，該借款的有效年利率為（）。
A.11.41％
B.11.76％
C.12％
D.12.11％
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1.單項選擇題某公司按照“2／20，N／60”的條件從另一公司購入價值1000萬元的貨物，由于資金調(diào)度的限制，該公司放棄了獲取2％現(xiàn)金折扣的機會，假設一年按360天計算，公司為此承擔的放棄現(xiàn)金折扣成本是（）。
A.2.00％
B.12.00％
C.12.24％
D.18.37％
2.單項選擇題下列關于激進型營運資本籌資策略的表述中，正確的是（）。
A.激進型籌資策略的營運資本小于0
B.激進型籌資策略是一種風險和收益均較低的營運資本籌資策略
C.在營業(yè)低谷時，激進型籌資策略的易變現(xiàn)率小于1
D.在營業(yè)低谷時，企業(yè)不需要短期金融負債
3.單項選擇題甲公司與乙銀行簽訂了一份周轉(zhuǎn)信貸協(xié)定，周轉(zhuǎn)信貸限額為1000萬元，借款利率為6％，承諾費率為0．5％，甲公司需按照實際借款額維持10％的補償性余額。甲公司年度內(nèi)使用借款600萬元，則該筆借款的實際稅前資本成本是（）。
A.6％
B.6.33％
C.6.67％
D.7.04％
4.單項選擇題公司持有有價證券的年利率為6％，公司的現(xiàn)金最低持有量2500元，現(xiàn)金余額的最優(yōu)返回線為9000元，如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金21200元，則根據(jù)隨機模式應投資證券（）元。
A.0
B.2500
C.9000
D.12200
5.單項選擇題某企業(yè)采用隨機模式對現(xiàn)金持有量進行控制，當現(xiàn)金持有量達到上限時，企業(yè)要投資10萬元于有價證券，企業(yè)認為無論何時其現(xiàn)金余額均不能低于2萬元。若企業(yè)目前的現(xiàn)金余額為17萬元，則需要投資有價證券（）萬元。
A.5
B.7
C.10
D.15
最新試題
使用成本分析模式確定現(xiàn)金持有規(guī)模時，在最佳現(xiàn)金持有量下，現(xiàn)金的（）。
題型：單項選擇題
計算每月最佳現(xiàn)金余額。
題型：問答題
企業(yè)預防性現(xiàn)金數(shù)額需要大?。ǎ?/p>
題型：多項選擇題
為了提高現(xiàn)金使用效率，企業(yè)應當（）。
題型：多項選擇題
計算改變信用政策后的邊際貢獻、收賬費用、應收賬款應計利息、存貨應計利息、現(xiàn)金折扣成本的變化。
題型：問答題
計算改變信用政策引起的以下項目的變動額：邊際貢獻、現(xiàn)金折扣成本、應收賬款占用資金的應計利息、收賬費用、存貨占用資金的應計利息、應付賬款占用資金的應計利息。
題型：問答題
甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。如果在其他條件保持不變的情況下，資本市場的投資報酬率從4％上漲為16％，那么公司在現(xiàn)金管理方面應采取的對策是（）。
題型：單項選擇題
如果丙公司選擇方案2，為獲得495000元的實際用款額，計算該公司應借款總額和該筆借款的有效年利率。
題型：問答題
關于營運資本策略，下列表述中正確的有（）。
題型：多項選擇題
如果同時還考慮到支付的承諾費，貸款的有效年利率為多少？
題型：問答題